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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 918.00 | 3 994.00 | 11 924.00 | 15 918.00 |
040 Immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 339.00 | 5 494.00 | 12 845.00 | 18 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 773.00 | | 142 773.00 | 142 773.00 |
072 Créances – Autres | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
084 Disponibilités | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 458.00 | | 246 458.00 | 246 458.00 |
110 Total général Actif | 264 797.00 | 5 494.00 | 259 303.00 | 264 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 890.00 | | | 492 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
230 Autres produits | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 534.00 | | | 499 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 739.00 | | | 218 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 107 238.00 | | | 107 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
252 Charges sociales | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 862.00 | | | 489 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |