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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 868.00 | 11 116.00 | 11 752.00 | 22 868.00 |
040 Immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 289.00 | 12 616.00 | 12 673.00 | 25 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 437.00 | | 118 437.00 | 118 437.00 |
072 Créances – Autres | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
084 Disponibilités | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 950.00 | | 166 950.00 | 166 950.00 |
110 Total général Actif | 192 239.00 | 12 616.00 | 179 623.00 | 192 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 712.00 | | | 501 712.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 630.00 | | | 505 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 833.00 | | | 217 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
242 Autres charges externes. | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 012.00 | | | 140 012.00 |
252 Charges sociales | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 284.00 | | | 504 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
290 Produits exceptionnels | -938.00 | | | -938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |