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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 468.00 | 7 109.00 | 11 359.00 | 18 468.00 |
040 Immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 889.00 | 8 609.00 | 12 280.00 | 20 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 661.00 | | 151 661.00 | 151 661.00 |
072 Créances – Autres | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 192.00 | | 179 192.00 | 179 192.00 |
110 Total général Actif | 200 081.00 | 8 609.00 | 191 472.00 | 200 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483.00 | | | 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 955.00 | | | 525 955.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 177.00 | | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 282.00 | | | 534 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 864.00 | | | 231 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173.00 | | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 122 468.00 | | | 122 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 158.00 | | | 140 158.00 |
252 Charges sociales | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 964.00 | | | 538 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 682.00 | | | -4 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 938.00 | | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 169.00 | | | -4 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |