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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 821.00 | 41 239.00 | 19 582.00 | 60 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 301.00 | 43 219.00 | 21 082.00 | 64 301.00 |
BT Marchandises | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
BZ Autres créances | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CF Disponibilités | 113 175.00 | | 113 175.00 | 113 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 012.00 | | 177 012.00 | 177 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 314.00 | 43 219.00 | 198 094.00 | 241 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DL TOTAL (I) | 94 577.00 | | | 94 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 516.00 | | | 103 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 094.00 | | | 198 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
FG Production vendue services | 416 983.00 | | 416 983.00 | 416 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 509.00 | | 472 509.00 | 472 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 240.00 | |
GE Autres charges | | | 30 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 991.00 | | | 514 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 979.00 | | | 505 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 091.00 | | 1 210.00 | 63 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 611.00 | | 1 210.00 | 59 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 979.00 | 13 240.00 | | 29 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 999.00 | 13 240.00 | | 27 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 607.00 | 11 311.00 | 5 296.00 | 16 607.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 066.00 | 60 566.00 | 1 500.00 | 62 066.00 |
VW T.V.A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 516.00 | 98 220.00 | 5 296.00 | 103 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
ST Autres comptes | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
YT Sous‐traitance | 182 109.00 | | | 182 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 153.00 | | | 249 153.00 |