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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 191.00 | 58 037.00 | 124 154.00 | 182 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 086.00 | 60 017.00 | 128 069.00 | 188 086.00 |
BT Marchandises | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 973.00 | | 164 973.00 | 164 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 059.00 | 60 017.00 | 293 042.00 | 353 059.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DL TOTAL (I) | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 176.00 | | | 193 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 042.00 | | | 293 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 739.00 | | 115 739.00 | 115 739.00 |
FG Production vendue services | 527 435.00 | | 527 435.00 | 527 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 174.00 | | 643 174.00 | 643 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 703.00 | |
GE Autres charges | | | 29 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361.00 | | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 734.00 | | | 692 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 446.00 | | | 687 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 301.00 | | 126 691.00 | 64 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 906.00 | 188 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 906.00 | 182 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 821.00 | | 124 275.00 | 60 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 415.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 219.00 | 19 703.00 | 2 906.00 | 43 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 239.00 | 19 703.00 | 2 906.00 | 41 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 180.00 | 14 795.00 | 39 351.00 | 97 180.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 363.00 | 40 463.00 | 3 900.00 | 44 363.00 |
VW T.V.A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 176.00 | 110 791.00 | 39 351.00 | 193 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
ST Autres comptes | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
YT Sous‐traitance | 250 270.00 | | | 250 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 689.00 | | | 137 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 627.00 | | | 335 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |