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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 959.00 | 40 292.00 | 165 666.00 | 205 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 354.00 | 42 272.00 | 168 081.00 | 210 354.00 |
BT Marchandises | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
BZ Autres créances | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 140 735.00 | | 140 735.00 | 140 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 370.00 | | 233 370.00 | 233 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 724.00 | 42 272.00 | 401 452.00 | 443 724.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
DL TOTAL (I) | 137 911.00 | | | 137 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 474.00 | | | 135 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 541.00 | | | 263 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 452.00 | | | 401 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 185.00 | | | 154 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 561.00 | | 178 561.00 | 178 561.00 |
FG Production vendue services | 750 320.00 | | 750 320.00 | 750 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 882.00 | | 928 882.00 | 928 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 941.00 | |
GE Autres charges | | | 55 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 917.00 | | | 1 015 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 672.00 | | | 970 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 086.00 | | 74 647.00 | 188 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 380.00 | 210 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 880.00 | 205 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 191.00 | | 74 647.00 | 182 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 017.00 | 29 941.00 | 47 685.00 | 60 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 037.00 | 29 941.00 | 47 685.00 | 58 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 474.00 | 26 118.00 | 76 508.00 | 135 474.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 968.00 | 44 568.00 | 2 400.00 | 46 968.00 |
VW T.V.A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 541.00 | 154 185.00 | 76 508.00 | 263 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
ST Autres comptes | 68 357.00 | | | 68 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
YT Sous‐traitance | 373 718.00 | | | 373 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 552.00 | | | 194 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 476.00 | | | 124 476.00 |
ZE Dividendes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 660.00 | | | 476 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |