| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106 000.00 | 191 832.00 | 914 168.00 | 1 106 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 125.00 | | 55 125.00 | 55 125.00 |
AN Terrains | 568 910.00 | 221 786.00 | 347 123.00 | 568 910.00 |
AP Constructions | 3 040 328.00 | 2 140 923.00 | 899 405.00 | 3 040 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 642 463.00 | 8 356 485.00 | 2 285 978.00 | 10 642 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 933.00 | 1 091 471.00 | 377 462.00 | 1 468 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 714 623.00 | | 714 623.00 | 714 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 798 202.00 | 12 565 636.00 | 6 232 566.00 | 18 798 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 458.00 | | 170 458.00 | 170 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 772 870.00 | 12 998.00 | 2 759 872.00 | 2 772 870.00 |
BT Marchandises | 2 248 621.00 | 124 922.00 | 2 123 698.00 | 2 248 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733 321.00 | 35 018.00 | 4 698 303.00 | 4 733 321.00 |
BZ Autres créances | 2 786 368.00 | 125 000.00 | 2 661 368.00 | 2 786 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 667.00 | | 503 667.00 | 503 667.00 |
CF Disponibilités | 170 187.00 | | 170 187.00 | 170 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 436 088.00 | 297 938.00 | 13 138 150.00 | 13 436 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 234 290.00 | 12 863 575.00 | 19 370 715.00 | 32 234 290.00 |
CU Autres participations | 963 166.00 | 333 087.00 | 630 079.00 | 963 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 217.00 | 227 002.00 | 2 215.00 | 229 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 750.00 | 2 094 750.00 | | 2 094 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 475.00 | 209 475.00 | | 209 475.00 |
DG Autres réserves | 2 643 785.00 | 2 643 785.00 | | 2 643 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 199.00 | 460 918.00 | | 1 068 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 809.00 | 607 281.00 | | 688 809.00 |
DK Provisions réglementées | 1 478 219.00 | 1 583 834.00 | | 1 478 219.00 |
DL TOTAL (I) | 8 183 237.00 | 7 600 043.00 | | 8 183 237.00 |
DP Provisions pour risques | 9 591.00 | 148 550.00 | | 9 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 913 044.00 | 922 747.00 | | 913 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 922 635.00 | 1 071 297.00 | | 922 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 870.00 | 937 985.00 | | 1 305 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483 813.00 | 1 522 074.00 | | 2 483 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 928.00 | 3 900 273.00 | | 2 436 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704 624.00 | 2 261 320.00 | | 2 704 624.00 |
EA Autres dettes | 1 333 609.00 | 581 558.00 | | 1 333 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 264 844.00 | 9 203 210.00 | | 10 264 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 370 715.00 | 17 874 550.00 | | 19 370 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 430 697.00 | 301 891.00 | 9 732 588.00 | 9 430 697.00 |
FD Production vendue biens | 16 683 278.00 | 270 195.00 | 16 953 473.00 | 16 683 278.00 |
FG Production vendue services | 701 240.00 | 35 247.00 | 736 487.00 | 701 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 815 215.00 | 607 333.00 | 27 422 548.00 | 26 815 215.00 |
FM Production stockée | | | 911 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 171 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 331 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 198 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 978 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 786 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 249 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 092 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 156.00 | |
GE Autres charges | | | 45 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 288 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 627.00 | 113 003.00 | | 12 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 13 000.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 188.00 | 401 371.00 | | 339 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 416.00 | 527 374.00 | | 352 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 088.00 | 32 677.00 | | 10 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 296.00 | 11 201.00 | | 7 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 719.00 | 199 914.00 | | 198 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 103.00 | 243 791.00 | | 216 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 312.00 | 283 583.00 | | 136 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 474.00 | -33 621.00 | | -71 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 170 624.00 | 29 130 683.00 | | 30 170 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 481 815.00 | 28 523 402.00 | | 29 481 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 809.00 | 607 281.00 | | 688 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 207 358.00 | | 3 930 208.00 | 17 207 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 217.00 | | | 229 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 969 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 339 366.00 | 18 798 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 066 000.00 | 1 164 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093 366.00 | 16 435 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 568.00 | | 1 265 606.00 | 964 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 864 019.00 | | 2 664 602.00 | 14 864 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 553.00 | | | 1 149 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 160 003.00 | 1 075 854.00 | 6 357.00 | 11 160 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 299.00 | 2 703.00 | | 224 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 667.00 | 165 166.00 | | 26 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 909 037.00 | 907 985.00 | 6 357.00 | 10 909 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 583 834.00 | 149 413.00 | 255 028.00 | 1 583 834.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 297.00 | 139 461.00 | 288 123.00 | 1 071 297.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 545 694.00 | | 108 833.00 | 545 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 819.00 | 137 920.00 | 158 819.00 | 158 819.00 |
6T Sur comptes clients | 36 466.00 | 1 300.00 | 2 748.00 | 36 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187 731.00 | 153 604.00 | 270 400.00 | 1 187 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 842 861.00 | 442 479.00 | 813 551.00 | 3 842 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 928.00 | 2 436 928.00 | | 2 436 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361 190.00 | 1 361 190.00 | | 1 361 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 646.00 | 970 646.00 | | 970 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 609.00 | 1 333 609.00 | | 1 333 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 4 690 925.00 | | | 4 690 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 146.00 | | | 101 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VB T. V. A. | 390 195.00 | | | 390 195.00 |
VC Groupe et associés | 632 693.00 | | | 632 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 870.00 | 434 718.00 | 871 152.00 | 1 305 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 483 813.00 | 2 483 813.00 | | 2 483 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236 287.00 | | | 1 236 287.00 |
VP Divers | 188 178.00 | | | 188 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 313.00 | 225 313.00 | | 225 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 529.00 | | | 235 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 559 626.00 | 6 550 724.00 | 1 008 902.00 | 7 559 626.00 |
VW T.V.A. | 147 475.00 | 147 475.00 | | 147 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 264 844.00 | 9 393 691.00 | 871 152.00 | 10 264 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |