| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 565.00 | 391 793.00 | 858 772.00 | 1 250 565.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 190 230.00 | 137 276.00 | 52 953.00 | 190 230.00 |
AP Constructions | 3 074 553.00 | 2 134 910.00 | 939 643.00 | 3 074 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 131 022.00 | 8 521 391.00 | 2 609 631.00 | 11 131 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 049.00 | 1 163 282.00 | 297 767.00 | 1 461 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
AX Avances et acomptes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 368 994.00 | 12 890 425.00 | 5 478 569.00 | 18 368 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 227.00 | 23 605.00 | 679 622.00 | 703 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 477 555.00 | 48 844.00 | 2 428 711.00 | 2 477 555.00 |
BT Marchandises | 2 786 121.00 | 209 430.00 | 2 576 691.00 | 2 786 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619 772.00 | 61 058.00 | 4 558 713.00 | 4 619 772.00 |
BZ Autres créances | 2 292 107.00 | 125 000.00 | 2 167 107.00 | 2 292 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 104.00 | | 125 104.00 | 125 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 077 624.00 | 467 937.00 | 12 609 687.00 | 13 077 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 446 618.00 | 13 358 362.00 | 18 088 256.00 | 31 446 618.00 |
CU Autres participations | 963 166.00 | 335 641.00 | 627 525.00 | 963 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 203 880.00 | 203 082.00 | 799.00 | 203 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 750.00 | 2 094 750.00 | | 2 094 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 475.00 | 209 475.00 | | 209 475.00 |
DG Autres réserves | 2 643 785.00 | 2 643 785.00 | | 2 643 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 058.00 | 1 068 199.00 | | 1 338 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 618 232.00 | 688 809.00 | | -1 618 232.00 |
DK Provisions réglementées | 1 404 328.00 | 1 478 219.00 | | 1 404 328.00 |
DL TOTAL (I) | 6 072 164.00 | 8 183 237.00 | | 6 072 164.00 |
DP Provisions pour risques | 249 488.00 | 9 591.00 | | 249 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 189 897.00 | 913 044.00 | | 1 189 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439 385.00 | 922 635.00 | | 1 439 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 770.00 | 1 305 870.00 | | 2 143 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367 213.00 | 2 483 813.00 | | 2 367 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 996.00 | 2 436 928.00 | | 2 519 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366 944.00 | 2 704 624.00 | | 2 366 944.00 |
EA Autres dettes | 1 178 785.00 | 1 333 609.00 | | 1 178 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 576 707.00 | 10 264 844.00 | | 10 576 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 088 256.00 | 19 370 715.00 | | 18 088 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 149 050.00 | 238 574.00 | 9 387 624.00 | 9 149 050.00 |
FD Production vendue biens | 15 660 969.00 | 110 676.00 | 15 771 645.00 | 15 660 969.00 |
FG Production vendue services | 1 977 209.00 | 47 783.00 | 2 024 992.00 | 1 977 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 787 227.00 | 397 033.00 | 27 184 260.00 | 26 787 227.00 |
FM Production stockée | | | -295 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 544 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 636 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 640 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 458 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 590 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 702 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 678 487.00 | |
GE Autres charges | | | 82 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 688 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 144 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 862 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 12 627.00 | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 600.00 | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 390.00 | 339 188.00 | | 401 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 085.00 | 352 416.00 | | 852 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 646.00 | 10 088.00 | | 30 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 291.00 | 7 296.00 | | 353 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 810.00 | 198 719.00 | | 223 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 747.00 | 216 103.00 | | 607 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 338.00 | 136 312.00 | | 244 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 719 002.00 | 30 170 624.00 | | 28 719 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 337 235.00 | 29 481 815.00 | | 30 337 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 618 232.00 | 688 809.00 | | -1 618 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 798 201.00 | | 1 944 645.00 | 18 798 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 217.00 | | | 229 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 214 805.00 | 1 159 046.00 | 18 368 994.00 | 1 214 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 462.00 | 1 457 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 805.00 | 1 078 584.00 | 15 941 946.00 | 1 214 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 174.00 | | 144 565.00 | 1 164 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 435 256.00 | | 1 800 080.00 | 16 435 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 553.00 | | | 969 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 792 639.00 | 1 105 615.00 | 750 632.00 | 11 792 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 002.00 | 1 417.00 | 25 337.00 | 227 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 832.00 | 199 961.00 | | 191 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 373 805.00 | 904 237.00 | 725 295.00 | 11 373 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 478 219.00 | 173 559.00 | 247 449.00 | 1 478 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 635.00 | 728 737.00 | 211 989.00 | 922 635.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 436 861.00 | 21 775.00 | 54 523.00 | 436 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 920.00 | 281 949.00 | 137 990.00 | 137 920.00 |
6T Sur comptes clients | 35 018.00 | 51 166.00 | 25 477.00 | 35 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070 935.00 | 357 444.00 | 217 990.00 | 1 070 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 471 789.00 | 1 259 741.00 | 677 428.00 | 3 471 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 996.00 | 2 519 996.00 | | 2 519 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 801.00 | 1 198 801.00 | | 1 198 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 695.00 | 913 695.00 | | 913 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 785.00 | 1 178 785.00 | | 1 178 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 4 546 547.00 | 4 546 547.00 | | 4 546 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
VB T. V. A. | 399 355.00 | 399 355.00 | | 399 355.00 |
VC Groupe et associés | 574 750.00 | 574 750.00 | | 574 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 770.00 | 726 322.00 | 1 417 448.00 | 2 143 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 367 214.00 | 2 367 214.00 | | 2 367 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177 906.00 | 302 357.00 | 875 549.00 | 1 177 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VP Divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 604.00 | 197 604.00 | | 197 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976 023.00 | 6 020 862.00 | 955 161.00 | 6 976 023.00 |
VW T.V.A. | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 576 707.00 | 9 159 259.00 | 1 417 448.00 | 10 576 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |