| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 565.00 | 599 587.00 | 650 978.00 | 1 250 565.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 190 230.00 | 147 267.00 | 42 963.00 | 190 230.00 |
AP Constructions | 3 074 553.00 | 2 241 508.00 | 833 045.00 | 3 074 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 907 217.00 | 8 776 828.00 | 2 130 388.00 | 10 907 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 375.00 | 1 190 844.00 | 229 532.00 | 1 420 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 467.00 | | 117 467.00 | 117 467.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 079 583.00 | 13 355 449.00 | 4 724 133.00 | 18 079 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 458.00 | 22 370.00 | 601 089.00 | 623 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 073 154.00 | 189 848.00 | 1 883 306.00 | 2 073 154.00 |
BT Marchandises | 1 975 689.00 | 153 839.00 | 1 821 850.00 | 1 975 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565 186.00 | 14 984.00 | 3 550 201.00 | 3 565 186.00 |
BZ Autres créances | 1 930 279.00 | 125 000.00 | 1 805 279.00 | 1 930 279.00 |
CF Disponibilités | 493 454.00 | | 493 454.00 | 493 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 765 954.00 | 506 041.00 | 10 259 913.00 | 10 765 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 845 537.00 | 13 861 490.00 | 14 984 046.00 | 28 845 537.00 |
CU Autres participations | 963 166.00 | 303 420.00 | 659 746.00 | 963 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 750.00 | 2 094 750.00 | | 2 094 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 475.00 | 209 475.00 | | 209 475.00 |
DG Autres réserves | 2 363 611.00 | 2 643 785.00 | | 2 363 611.00 |
DH Report à nouveau | | 1 338 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 697.00 | -1 618 232.00 | | -745 697.00 |
DK Provisions réglementées | 1 284 320.00 | 1 404 328.00 | | 1 284 320.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206 458.00 | 6 072 164.00 | | 5 206 458.00 |
DP Provisions pour risques | 106 674.00 | 249 488.00 | | 106 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 969 660.00 | 1 189 897.00 | | 969 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 076 334.00 | 1 439 384.00 | | 1 076 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 568.00 | 2 143 770.00 | | 1 419 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259 335.00 | 2 367 213.00 | | 2 259 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 391.00 | 2 519 996.00 | | 1 976 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151 105.00 | 2 366 944.00 | | 2 151 105.00 |
EA Autres dettes | 894 855.00 | 1 178 785.00 | | 894 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 701 254.00 | 10 576 707.00 | | 8 701 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 984 046.00 | 18 088 256.00 | | 14 984 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 015 277.00 | | | 3 015 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 821 611.00 | 147 793.00 | 8 969 404.00 | 8 821 611.00 |
FD Production vendue biens | 15 180 042.00 | 46 124.00 | 15 226 166.00 | 15 180 042.00 |
FG Production vendue services | 2 225 548.00 | 70 427.00 | 2 295 975.00 | 2 225 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 227 201.00 | 264 344.00 | 26 491 545.00 | 26 227 201.00 |
FM Production stockée | | | -404 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 527 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 274 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 208 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 423 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 536 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 738 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620 343.00 | |
GE Autres charges | | | 95 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 754 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 219 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 493.00 | 648 284.00 | | 241 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 370.00 | 852 085.00 | | 650 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 831.00 | 8 454.00 | | 28 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 224.00 | 29 722.00 | | 261 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 363.00 | 138 415.00 | | 81 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 591.00 | 607 747.00 | | 176 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 779.00 | 244 338.00 | | 473 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 582.00 | | | 74 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 231 244.00 | 28 719 002.00 | | 28 231 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 976 941.00 | 30 337 235.00 | | 28 976 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 697.00 | -1 618 232.00 | | -745 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 368 994.00 | | 415 256.00 | 18 368 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 880.00 | | | 203 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 387.00 | 1 023 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 624.00 | 623 342.00 | 18 079 583.00 | 81 624.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110 935.00 | 92 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 624.00 | 506 021.00 | 15 709 841.00 | 81 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 614.00 | | | 1 253 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 941 946.00 | | 355 241.00 | 15 941 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 553.00 | | 60 015.00 | 969 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 147 622.00 | 1 137 792.00 | 587 567.00 | 12 147 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 082.00 | 799.00 | 110 935.00 | 203 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 793.00 | 207 794.00 | | 391 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 552 747.00 | 929 199.00 | 476 632.00 | 11 552 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 38 400.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 404 328.00 | 138 415.00 | 258 424.00 | 1 404 328.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 439 384.00 | 620 043.00 | 983 394.00 | 1 439 384.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 404 113.00 | 14 031.00 | 67 011.00 | 404 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 879.00 | 366 057.00 | 281 879.00 | 281 879.00 |
6T Sur comptes clients | 61 058.00 | 102.00 | 46 176.00 | 61 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 740.00 | 380 189.00 | 427 287.00 | 1 210 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054 452.00 | 1 138 647.00 | 1 669 104.00 | 4 054 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 391.00 | 1 976 391.00 | | 1 976 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 447.00 | 1 132 447.00 | | 1 132 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 458.00 | 859 458.00 | | 859 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 855.00 | 894 855.00 | | 894 855.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 547 245.00 | 3 547 245.00 | | 3 547 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 343 311.00 | 343 311.00 | | 343 311.00 |
VC Groupe et associés | 437 904.00 | 437 904.00 | | 437 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 568.00 | 733 892.00 | 685 676.00 | 1 419 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 259 335.00 | 2 259 335.00 | | 2 259 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875 216.00 | 284 822.00 | 590 394.00 | 875 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 565.00 | 93 565.00 | | 93 565.00 |
VP Divers | 484 322.00 | 484 322.00 | | 484 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 985.00 | 100 985.00 | | 100 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 136.00 | 132 136.00 | | 132 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 597 371.00 | 4 929 021.00 | 668 349.00 | 5 597 371.00 |
VW T.V.A. | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 701 254.00 | 8 015 578.00 | 685 676.00 | 8 701 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |