| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 906.00 | 39 901.00 | 29 005.00 | 68 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 014.00 | 62 403.00 | 221 610.00 | 284 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 250.00 | 102 305.00 | 609 945.00 | 712 250.00 |
BT Marchandises | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BZ Autres créances | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
CF Disponibilités | 359 108.00 | | 359 108.00 | 359 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 368.00 | | 466 368.00 | 466 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 619.00 | 102 305.00 | 1 076 313.00 | 1 178 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 510.00 | | | 181 510.00 |
DH Report à nouveau | 131 168.00 | | | 131 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
DL TOTAL (I) | 378 712.00 | | | 378 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 910.00 | | | 215 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 675.00 | | | 299 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 244.00 | | | 141 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 601.00 | | | 697 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 314.00 | | | 1 076 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 036.00 | | | 516 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 527.00 | | 368 722.00 | 353 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 712 250.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 352 920.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 190 000.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 967.00 | | 175 953.00 | 186 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | 2 769.00 | 6 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 348.00 | 29 961.00 | | 72 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 348.00 | 29 961.00 | | 72 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 274.00 | 33 709.00 | 181 565.00 | 215 274.00 |
VI Groupe et associés | 299 675.00 | 299 675.00 | | 299 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 890.00 | 71 560.00 | 9 329.00 | 80 890.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 601.00 | 516 036.00 | 181 565.00 | 697 601.00 |