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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 105.00 | 49 822.00 | 23 283.00 | 73 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 277.00 | 94 007.00 | 207 269.00 | 301 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 684.00 | 143 830.00 | 589 854.00 | 733 684.00 |
BT Marchandises | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
BZ Autres créances | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
CF Disponibilités | 202 868.00 | | 202 868.00 | 202 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 684.00 | 143 830.00 | 882 854.00 | 1 026 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 044.00 | | | 242 044.00 |
DH Report à nouveau | 131 169.00 | | | 131 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 697.00 | | | 94 697.00 |
DL TOTAL (I) | 473 410.00 | | | 473 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 527.00 | | | 182 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 575.00 | | | 107 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 444.00 | | | 409 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 854.00 | | | 882 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 732.00 | | | 261 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 250.00 | | 21 461.00 | 712 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | 9 301.00 | 28.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28.00 | | 733 684.00 | 28.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 920.00 | | 21 461.00 | 352 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 305.00 | 41 524.00 | | 102 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 305.00 | 41 524.00 | | 102 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 675.00 | 33 963.00 | 147 712.00 | 181 675.00 |
VI Groupe et associés | 107 575.00 | 107 575.00 | | 107 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 309.00 | 53 007.00 | 9 301.00 | 62 309.00 |
VW T.V.A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 444.00 | 261 732.00 | 147 712.00 | 409 444.00 |