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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 279.00 | 29 720.00 | 14 559.00 | 44 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 503.00 | 80 676.00 | 173 827.00 | 254 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 041.00 | 110 397.00 | 474 644.00 | 585 041.00 |
BT Marchandises | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
BZ Autres créances | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CF Disponibilités | 471 017.00 | | 471 017.00 | 471 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 011.00 | | 526 011.00 | 526 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 052.00 | 110 397.00 | 1 000 655.00 | 1 111 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 336 741.00 | | | 336 741.00 |
DH Report à nouveau | 131 168.00 | | | 131 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 670.00 | | | 156 670.00 |
DL TOTAL (I) | 630 080.00 | | | 630 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 384.00 | | | 148 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 374.00 | | | 152 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 574.00 | | | 370 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 655.00 | | | 1 000 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 056.00 | | | 257 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 684.00 | | 34 022.00 | 733 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 235.00 | 6 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 665.00 | 585 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 429.00 | 298 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 382.00 | | 33 830.00 | 374 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | 192.00 | 9 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 830.00 | 36 997.00 | 70 430.00 | 143 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 830.00 | 36 997.00 | 70 430.00 | 143 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 863.00 | 34 345.00 | 113 518.00 | 147 863.00 |
VI Groupe et associés | 152 374.00 | 152 374.00 | | 152 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VP Divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 054.00 | 35 796.00 | 6 257.00 | 42 054.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 574.00 | 257 056.00 | 113 518.00 | 370 574.00 |