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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 035.00 | | 516 035.00 | 516 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 587.00 | 38 164.00 | 31 423.00 | 69 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 672.00 | 33 458.00 | 56 214.00 | 89 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 914.00 | 71 622.00 | 617 292.00 | 688 914.00 |
BT Marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BZ Autres créances | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CF Disponibilités | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 646.00 | | 136 646.00 | 136 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 560.00 | 71 622.00 | 753 938.00 | 825 560.00 |
CU Autres participations | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 3 000.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 919.00 | 80 604.00 | | 23 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 954.00 | 40 515.00 | | 55 954.00 |
DL TOTAL (I) | 180 373.00 | 124 419.00 | | 180 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 730.00 | 456 500.00 | | 403 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 563.00 | 2 252.00 | | 59 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 519.00 | 5 645.00 | | 4 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 154.00 | 101 191.00 | | 82 154.00 |
EA Autres dettes | | 40 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 966.00 | 606 566.00 | | 549 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 938.00 | 730 985.00 | | 753 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 655.00 | 205 327.00 | | 205 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 274.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 814.00 | | | 659 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 035.00 | | | 516 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 179.00 | | | 133 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 108.00 | 18 346.00 | 3 832.00 | 57 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 108.00 | 18 346.00 | 3 832.00 | 57 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -37 699.00 | 23 600.00 | 37 699.00 | -37 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 23 600.00 | 37 699.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 600.00 | 37 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 450.00 | 59 103.00 | 344 347.00 | 403 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 810.00 | 42 260.00 | 1 550.00 | 43 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 966.00 | 205 655.00 | 344 347.00 | 549 966.00 |