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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 035.00 | | 516 035.00 | 516 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 046.00 | 47 383.00 | 24 663.00 | 72 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 274.00 | 45 835.00 | 54 439.00 | 100 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 584.00 | 93 218.00 | 608 366.00 | 701 584.00 |
BT Marchandises | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BZ Autres créances | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 534.00 | | 95 534.00 | 95 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 119.00 | 93 218.00 | 703 900.00 | 797 119.00 |
CU Autres participations | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 300.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 53 153.00 | 23 919.00 | | 53 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 513.00 | 55 954.00 | | 29 513.00 |
DL TOTAL (I) | 192 886.00 | 180 373.00 | | 192 886.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 694.00 | 403 730.00 | | 353 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 612.00 | 59 563.00 | | 80 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 4 519.00 | | 3 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 767.00 | 82 154.00 | | 72 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 015.00 | 549 966.00 | | 511 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 900.00 | 753 938.00 | | 703 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 338.00 | 205 655.00 | | 242 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 930.00 | 316.00 | | 16 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 914.00 | | 13 062.00 | 688 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 13 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 701 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 035.00 | | | 516 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 259.00 | | 13 062.00 | 159 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 600.00 | | 48 896.00 | 23 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 600.00 | | 48 896.00 | 23 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 764.00 | 68 087.00 | | 336 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
VP Divers | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 943.00 | 85 784.00 | 1 159.00 | 86 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 015.00 | 242 338.00 | | 511 015.00 |