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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 035.00 | | 516 035.00 | 516 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 035.00 | 54 889.00 | 18 146.00 | 73 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 874.00 | 59 566.00 | 77 308.00 | 136 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 103.00 | 114 455.00 | 612 648.00 | 727 103.00 |
BT Marchandises | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 693.00 | 114 455.00 | 678 238.00 | 792 693.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 63 666.00 | 53 153.00 | | 63 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 654.00 | 29 513.00 | | 15 654.00 |
DL TOTAL (I) | 189 539.00 | 192 886.00 | | 189 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 772.00 | 353 694.00 | | 311 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 118.00 | 80 612.00 | | 113 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 941.00 | | 3 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 961.00 | 72 767.00 | | 59 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 698.00 | 511 015.00 | | 488 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 238.00 | 703 900.00 | | 678 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 429.00 | 242 338.00 | | 261 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 523.00 | 16 930.00 | | 6 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 584.00 | | 45 582.00 | 701 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 070.00 | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 064.00 | 727 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 994.00 | 209 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 035.00 | | | 516 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 320.00 | | 45 582.00 | 172 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 218.00 | 24 931.00 | 3 694.00 | 93 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 218.00 | 24 931.00 | 3 694.00 | 93 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 840.00 | 56 681.00 | 1 159.00 | 57 840.00 |