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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 416 839.00 | | 416 839.00 | 416 839.00 |
CF Disponibilités | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 841.00 | | 451 841.00 | 451 841.00 |
CU Autres participations | 416 839.00 | | 416 839.00 | 416 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 740.00 | 167 740.00 | | 167 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
DG Autres réserves | 31 406.00 | 771.00 | | 31 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 888.00 | 30 635.00 | | 41 888.00 |
DL TOTAL (I) | 257 808.00 | 215 920.00 | | 257 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 996.00 | 80 841.00 | | 60 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 866.00 | 131 866.00 | | 131 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 160.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 033.00 | 213 867.00 | | 194 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 841.00 | 429 788.00 | | 451 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 441.00 | 33 330.00 | | 44 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553.00 | 2 696.00 | | 2 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 888.00 | 30 635.00 | | 41 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 866.00 | 131 866.00 | | 131 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 996.00 | 504.00 | 60 492.00 | 60 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 033.00 | 133 541.00 | 60 492.00 | 194 033.00 |