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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374 511.00 | | 374 511.00 | 374 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 961.00 | 373 228.00 | 216 733.00 | 589 961.00 |
AH Fonds commercial | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
AN Terrains | 162 632.00 | 3 506.00 | 159 126.00 | 162 632.00 |
AP Constructions | 2 817 410.00 | 1 069 791.00 | 1 747 619.00 | 2 817 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 277.00 | 427 296.00 | 83 981.00 | 511 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 893.00 | 939 496.00 | 442 397.00 | 1 381 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 474 642.00 | | 1 474 642.00 | 1 474 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 399.00 | | 246 399.00 | 246 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 712 216.00 | 2 813 317.00 | 4 898 899.00 | 7 712 216.00 |
BT Marchandises | 4 148 273.00 | | 4 148 273.00 | 4 148 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 256 641.00 | 569 162.00 | 7 687 479.00 | 8 256 641.00 |
BZ Autres créances | 3 354 027.00 | 16 731.00 | 3 337 296.00 | 3 354 027.00 |
CF Disponibilités | 4 663 577.00 | | 4 663 577.00 | 4 663 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 086.00 | | 214 086.00 | 214 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 636 604.00 | 585 893.00 | 20 050 711.00 | 20 636 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 348 820.00 | 3 399 210.00 | 24 949 610.00 | 28 348 820.00 |
CU Autres participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 740.00 | | | 167 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
DG Autres réserves | 1 512 813.00 | | | 1 512 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 376.00 | | | 2 045 376.00 |
DP Provisions pour risques | 1 936 261.00 | | | 1 936 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 936 261.00 | | | 1 936 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 712 822.00 | | | 8 712 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 425.00 | | | 196 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677 888.00 | | | 8 677 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416 171.00 | | | 2 416 171.00 |
EA Autres dettes | 848 297.00 | | | 848 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 851 889.00 | | | 20 851 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 949 610.00 | | | 24 949 610.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 334 970.00 | | | 334 970.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 116 084.00 | | | 116 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 046 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 046 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 860 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 285 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 098 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 679 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 215.00 | |
GE Autres charges | | | 118 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 931 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 492.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 191.00 | | | 135 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 987.00 | | | 184 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 178.00 | | | 320 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 232.00 | | | 623 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 811.00 | | | 185 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 774.00 | | | 825 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 596.00 | | | -505 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 641.00 | | | -63 641.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 91 659.00 | | | 91 659.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 929 297.00 | | | 929 297.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 357 850.00 | | | 357 850.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 357 850.00 | | | 357 850.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 334 970.00 | | | 334 970.00 |