| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 11.00 | 8 989.00 | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 590 957.00 | | 590 957.00 | 590 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 957.00 | 11.00 | 599 946.00 | 599 957.00 |
072 Créances – Autres | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
084 Disponibilités | 218 626.00 | | 218 626.00 | 218 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 930.00 | | 266 930.00 | 266 930.00 |
110 Total général Actif | 866 888.00 | 11.00 | 866 877.00 | 866 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 774.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 791.00 | | 389 791.00 | 389 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 057.00 | 472 056.00 | 176 001.00 | 648 057.00 |
AH Fonds commercial | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 641.00 | 11.00 | 12 630.00 | 12 641.00 |
AN Terrains | 187 506.00 | 3 506.00 | 184 000.00 | 187 506.00 |
AP Constructions | 4 752 103.00 | 1 300 087.00 | 3 452 016.00 | 4 752 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 127.00 | 461 424.00 | 65 703.00 | 527 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 526.00 | 1 114 357.00 | 943 169.00 | 2 057 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 954 397.00 | | 954 397.00 | 954 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 626.00 | | 242 626.00 | 242 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 912 624.00 | 3 351 441.00 | 6 561 183.00 | 9 912 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BT Marchandises | 4 617 195.00 | | 4 617 195.00 | 4 617 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 403 310.00 | 506 668.00 | 8 896 642.00 | 9 403 310.00 |
BZ Autres créances | 3 168 068.00 | 18 590.00 | 3 149 478.00 | 3 168 068.00 |
CF Disponibilités | 3 699 203.00 | | 3 699 203.00 | 3 699 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 575.00 | | 283 575.00 | 283 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 241 128.00 | 525 258.00 | 20 715 870.00 | 21 241 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 153 752.00 | 3 876 699.00 | 27 277 053.00 | 31 153 752.00 |
CU Autres participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 954.00 | 22 222.00 | | 14 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 357.00 | 22 347.00 | | 55 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 643.00 | -22 347.00 | | 44 643.00 |
280 Produits financiers | 169 200.00 | 199 983.00 | | 169 200.00 |
294 Charges financières | 1 154.00 | 1 142.00 | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212 690.00 | 176 494.00 | | 212 690.00 |
DA Capital social ou individuel | 167 740.00 | 167 740.00 | | 167 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
DG Autres réserves | 1 738 951.00 | 1 512 813.00 | | 1 738 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 809.00 | 13 079.00 | | 9 809.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 342.00 | 2 045 376.00 | | 4 628 342.00 |
DP Provisions pour risques | 664 265.00 | 1 936 261.00 | | 664 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 265.00 | 1 936 261.00 | | 664 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 041 369.00 | 8 712 822.00 | | 9 041 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 829.00 | 196 425.00 | | 87 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 598.00 | | | 654 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 022 087.00 | 8 677 888.00 | | 8 022 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579 044.00 | 2 416 171.00 | | 3 579 044.00 |
EA Autres dettes | 327 842.00 | 848 297.00 | | 327 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 712 769.00 | 20 851 889.00 | | 21 712 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 277 053.00 | 24 949 610.00 | | 27 277 053.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 695 068.00 | 334 970.00 | | 2 695 068.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 104 391.00 | 93 204.00 | | 104 391.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 167 286.00 | 22 880.00 | | 167 286.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 271 677.00 | 116 084.00 | | 271 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 064 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 064 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 024 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 929 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 177 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 261 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 303.00 | |
GE Autres charges | | | 115 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 334 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 689 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 623 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 965.00 | 135 191.00 | | 168 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 862.00 | 184 987.00 | | 300 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 966 876.00 | | | 966 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 703.00 | 320 178.00 | | 1 436 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 583.00 | 623 232.00 | | 1 158 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 126.00 | 185 811.00 | | 174 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 859.00 | 16 731.00 | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 568.00 | 825 774.00 | | 1 334 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 135.00 | -505 596.00 | | 102 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793 322.00 | -63 641.00 | | 793 322.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 70 164.00 | 91 659.00 | | 70 164.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 862 354.00 | 357 850.00 | | 2 862 354.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 862 354.00 | 357 850.00 | | 2 862 354.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 167 286.00 | 22 880.00 | | 167 286.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 695 068.00 | 334 970.00 | | 2 695 068.00 |