| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 663.00 | 36 611.00 | 16 051.00 | 52 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 569.00 | 102 027.00 | 30 542.00 | 132 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 925.00 | 93 875.00 | 225 050.00 | 318 925.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 527.00 | | 334 527.00 | 334 527.00 |
CF Disponibilités | 312 997.00 | | 312 997.00 | 312 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 428.00 | 93 875.00 | 876 553.00 | 970 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 998.00 | 195 902.00 | 907 095.00 | 1 102 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DH Report à nouveau | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 462.00 | | | 172 462.00 |
DL TOTAL (I) | 595 028.00 | | | 595 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 855.00 | | | 290 855.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 066.00 | | | 312 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 095.00 | | | 907 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 066.00 | | | 312 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 001.00 | 5 000.00 | 990 001.00 | 985 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 001.00 | 5 000.00 | 990 001.00 | 985 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 829.00 | | | 990 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 367.00 | | | 818 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 462.00 | | | 172 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 538.00 | | | 149 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 105.00 | 2 792.00 | 27 849.00 | 66 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 668.00 | 2 792.00 | 27 849.00 | 61 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
UX Autres créances clients | 318 925.00 | | | 318 925.00 |
VP Divers | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 855.00 | 290 855.00 | | 290 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 394.00 | 322 903.00 | 14 490.00 | 337 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 067.00 | 312 067.00 | | 312 067.00 |