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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 184.00 | 41 179.00 | 18 005.00 | 59 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 375.00 | 106 596.00 | 32 779.00 | 139 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 813.00 | 33 200.00 | 212 613.00 | 245 813.00 |
BZ Autres créances | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 908.00 | 167.00 | 33 742.00 | 33 908.00 |
CF Disponibilités | 545 929.00 | | 545 929.00 | 545 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 222.00 | 33 367.00 | 827 855.00 | 861 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 597.00 | 139 963.00 | 860 635.00 | 1 000 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
DH Report à nouveau | 30 866.00 | 108 404.00 | | 30 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 989.00 | 172 462.00 | | 108 989.00 |
DL TOTAL (I) | 454 017.00 | 595 028.00 | | 454 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 211.00 | 20 817.00 | | 34 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 406.00 | 290 855.00 | | 372 406.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 617.00 | 312 067.00 | | 406 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 635.00 | 907 095.00 | | 860 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 570.00 | | 6 806.00 | 132 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 663.00 | | 6 521.00 | 52 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 490.00 | | 284.00 | 14 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 048.00 | 4 568.00 | | 41 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 611.00 | 4 568.00 | | 36 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
UX Autres créances clients | 245 813.00 | 245 813.00 | | 245 813.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 406.00 | 197 406.00 | | 197 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 159.00 | 281 384.00 | 14 775.00 | 296 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 617.00 | 406 617.00 | | 406 617.00 |