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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 503.00 | 49 437.00 | 27 065.00 | 76 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 563.00 | 114 854.00 | 42 709.00 | 157 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 039.00 | 15 200.00 | 111 839.00 | 127 039.00 |
BZ Autres créances | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 343 598.00 | | 343 598.00 | 343 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 304.00 | 15 200.00 | 491 104.00 | 506 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 867.00 | 130 054.00 | 533 813.00 | 663 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DG Autres réserves | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
DL TOTAL (I) | 388 257.00 | | | 388 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 556.00 | | | 145 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 813.00 | | | 533 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 556.00 | | | 145 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 532.00 | | 12 031.00 | 145 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 841.00 | | 11 662.00 | 64 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 275.00 | | 369.00 | 15 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 115.00 | 3 760.00 | | 50 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 678.00 | 3 760.00 | | 45 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
UX Autres créances clients | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 895.00 | 162 251.00 | 15 644.00 | 177 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 556.00 | 145 556.00 | | 145 556.00 |