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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 399 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 169 155.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 142 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 311 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 710 836.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 399 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 112 670.00 | 4 112 670.00 | | 4 112 670.00 |
DH Report à nouveau | -118 197.00 | -27 050.00 | | -118 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 792.00 | -91 147.00 | | 256 792.00 |
DK Provisions réglementées | | 960.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 251 265.00 | 3 995 433.00 | | 4 251 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 30.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 556.00 | 53 918.00 | | 149 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 678.00 | 61 159.00 | | 251 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 571.00 | 115 108.00 | | 459 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 836.00 | 4 110 541.00 | | 4 710 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 571.00 | 115 108.00 | | 459 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 221 580.00 | | | 5 221 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 223 320.00 | | | 5 223 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 720 910.00 | | | 4 720 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | 960.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 721 690.00 | 960.00 | | 4 721 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 630.00 | -960.00 | | 501 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 750.00 | 4 502.00 | | 5 223 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 957.00 | 95 649.00 | | 4 966 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 792.00 | -91 147.00 | | 256 792.00 |