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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 100 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 349 079.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 104.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 743 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 932 861.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 281 940.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 249 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 112 670.00 | 4 112 670.00 | | 4 112 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 595.00 | | | 138 595.00 |
DH Report à nouveau | | -118 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 544.00 | 256 792.00 | | -122 544.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 721.00 | 4 251 265.00 | | 4 128 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 89.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 530.00 | 149 556.00 | | 149 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 251 678.00 | | 3 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 219.00 | 459 571.00 | | 153 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 940.00 | 4 710 836.00 | | 4 281 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 219.00 | 459 571.00 | | 153 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 677.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 221 580.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 223 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 720 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 721 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 501 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 248.00 | -58 248.00 | | 58 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457.00 | 5 223 750.00 | | 7 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 002.00 | 4 966 957.00 | | 130 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 544.00 | 256 792.00 | | -122 544.00 |