| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 1 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 220 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 109 045.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 011.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 210 361.00 | |
CF Disponibilités | | | 137 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 349 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 458 271.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 787 469.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 112 670.00 | 4 112 670.00 | | 4 112 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 595.00 | 138 595.00 | | 138 595.00 |
DH Report à nouveau | -39 882.00 | -122 544.00 | | -39 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 205.00 | 82 663.00 | | -47 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 179.00 | 4 211 384.00 | | 4 164 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 557.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 473.00 | 289 501.00 | | 289 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 858.00 | | 1 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912.00 | | | 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 092.00 | 291 916.00 | | 294 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 271.00 | 4 503 300.00 | | 4 458 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 092.00 | 291 916.00 | | 294 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 473.00 | | | 289 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 492.00 | 116 649.00 | | 21 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 697.00 | 33 987.00 | | 68 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 205.00 | 82 663.00 | | -47 205.00 |