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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 694.00 | 8 621.00 | 72.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 716.00 | 43 572.00 | 144.00 | 43 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 722.00 | 43 572.00 | 106 151.00 | 149 722.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667.00 | | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 500.00 | 3 614.00 | 221 114.00 | 217 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 500.00 | 3 614.00 | 221 114.00 | 217 500.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 872.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 552.00 | | | 221 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 885.00 | | | 220 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 029.00 | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 029.00 | 43 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 699.00 | 10 872.00 | | 32 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 825.00 | 10 126.00 | | 24 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | 747.00 | | 7 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 819.00 | 8 813.00 | | 8 819.00 |
UX Autres créances clients | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
VI Groupe et associés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 406.00 | 58 408.00 | | 58 406.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
ST Autres comptes | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
ZE Dividendes | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 148.00 | | | 61 148.00 |