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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 530.00 | 8 923.00 | 1 607.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 552.00 | 43 873.00 | 1 678.00 | 45 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 95 411.00 | | 95 411.00 | 95 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 789.00 | | 105 789.00 | 105 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 341.00 | 43 873.00 | 107 468.00 | 151 341.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 403.00 | 43 571.00 | | 37 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 451.00 | -6 168.00 | | 24 451.00 |
DL TOTAL (I) | 72 854.00 | 48 403.00 | | 72 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822.00 | 5 708.00 | | 5 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 1 200.00 | | 6 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 022.00 | 24 950.00 | | 22 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 614.00 | 31 858.00 | | 34 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 468.00 | 80 261.00 | | 107 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 380.00 | 20 700.00 | 185 080.00 | 164 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 380.00 | 20 700.00 | 185 080.00 | 164 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 109.00 | 167 751.00 | | 185 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 659.00 | 173 919.00 | | 160 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 451.00 | -6 168.00 | | 24 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 716.00 | | 1 836.00 | 43 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | 1 836.00 | 8 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 644.00 | 229.00 | | 43 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | 229.00 | | 8 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VW T.V.A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YT Sous‐traitance | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 499.00 | | | 34 499.00 |