| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 716.00 | 43 644.00 | 71.00 | 43 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 581.00 | | 78 581.00 | 78 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 297.00 | 43 644.00 | 78 652.00 | 122 297.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 173.00 | | | -18 173.00 |
DL TOTAL (I) | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 652.00 | | | 78 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 582.00 | | 140 582.00 | 140 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 582.00 | | 140 582.00 | 140 582.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 965.00 | | | 140 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 138.00 | | | 159 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 173.00 | | | -18 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 572.00 | 72.00 | | 43 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | 72.00 | | 8 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
ST Autres comptes | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YT Sous‐traitance | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 280.00 | | | 40 280.00 |