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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390 559.00 | 157.00 | 390 402.00 | 390 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 141.00 | 2 442.00 | 699.00 | 3 141.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 776.00 | 2 599.00 | 391 177.00 | 393 776.00 |
072 Créances – Autres | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
084 Disponibilités | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
110 Total général Actif | 400 902.00 | 2 599.00 | 398 303.00 | 400 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 327.00 | 86 514.00 | | 90 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 567.00 | 1 317.00 | | 1 567.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 894.00 | 87 832.00 | | 91 894.00 |
242 Autres charges externes. | 28 151.00 | 29 270.00 | | 28 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 4 750.00 | | 3 804.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 734.00 | 12 652.00 | | 12 734.00 |
252 Charges sociales | 10 316.00 | 9 806.00 | | 10 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | 127.00 | | 328.00 |
262 Autres charges | 2 246.00 | 2 240.00 | | 2 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 578.00 | 58 846.00 | | 57 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 316.00 | 28 987.00 | | 34 316.00 |
294 Charges financières | 2 684.00 | 3 812.00 | | 2 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 3 776.00 | | 4 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 574.00 | 21 399.00 | | 26 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 659.00 | | | 393 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 741.00 | | | 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 624.00 | | | 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 368.00 | | | 368.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -368.00 | | | -368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 407.00 | | | 5 407.00 |