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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390 559.00 | 269.00 | 390 290.00 | 390 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 1 954.00 | 452.00 | 2 406.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 041.00 | 2 223.00 | 390 818.00 | 393 041.00 |
072 Créances – Autres | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
084 Disponibilités | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
110 Total général Actif | 400 225.00 | 2 223.00 | 398 002.00 | 400 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 186.00 | 90 327.00 | | 91 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 729.00 | 1 567.00 | | 1 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 915.00 | 91 894.00 | | 92 915.00 |
242 Autres charges externes. | 29 647.00 | 28 151.00 | | 29 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | 3 804.00 | | 3 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 685.00 | 12 734.00 | | 12 685.00 |
252 Charges sociales | 8 766.00 | 10 316.00 | | 8 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 359.00 | 328.00 | | 359.00 |
262 Autres charges | 2 517.00 | 2 246.00 | | 2 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 817.00 | 57 578.00 | | 57 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 098.00 | 34 316.00 | | 35 098.00 |
294 Charges financières | 1 502.00 | 2 684.00 | | 1 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 368.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 4 690.00 | | 5 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 557.00 | 26 574.00 | | 28 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 776.00 | | | 393 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 735.00 | | | 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 960.00 | | | 5 960.00 |