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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 482.00 | 2 406.00 | 390 076.00 | 392 482.00 |
072 Créances – Autres | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
084 Disponibilités | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
110 Total général Actif | 402 731.00 | 2 406.00 | 400 325.00 | 402 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 836.00 | 105 217.00 | | 97 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 746.00 | 4 198.00 | | 746.00 |
230 Autres produits | 2 077.00 | 2.00 | | 2 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 659.00 | 109 418.00 | | 100 659.00 |
242 Autres charges externes. | 64 548.00 | 75 660.00 | | 64 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 2 718.00 | | 3 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 780.00 | 9 920.00 | | 7 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66.00 | 317.00 | | 66.00 |
262 Autres charges | 2 030.00 | 2 238.00 | | 2 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 626.00 | 104 853.00 | | 89 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 033.00 | 4 565.00 | | 11 033.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 235.00 | | 1 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 366.00 | 4 330.00 | | 9 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 041.00 | | | 393 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 559.00 | | | 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 780.00 | | | 9 780.00 |