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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 2 257.00 | 9 743.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 960.00 | 2 257.00 | 59 703.00 | 61 960.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CF Disponibilités | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 374.00 | 2 257.00 | 113 117.00 | 115 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -922.00 | -1 807.00 | | -922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 157.00 | 885.00 | | 5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 235.00 | 78.00 | | 5 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 319.00 | 18 513.00 | | 94 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | 2 035.00 | | 7 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 224.00 | 367.00 | | 6 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 882.00 | 21 650.00 | | 107 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 117.00 | 21 727.00 | | 113 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 882.00 | 21 650.00 | | 107 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 735.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 40.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 063.00 | 40.00 | | 19 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 30.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 561.00 | 30.00 | | 14 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 502.00 | 10.00 | | 4 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 721.00 | 21 026.00 | | 120 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 564.00 | 20 141.00 | | 115 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 157.00 | 885.00 | | 5 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |