|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 9 457.00 | 2 543.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 603.00 | 9 457.00 | 53 146.00 | 62 603.00 |
BT Marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CF Disponibilités | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 052.00 | | 111 052.00 | 111 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 656.00 | 9 457.00 | 164 199.00 | 173 656.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 839.00 | 13 120.00 | | 19 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 803.00 | 6 719.00 | | 33 803.00 |
DL TOTAL (I) | 54 642.00 | 20 839.00 | | 54 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 399.00 | 62 599.00 | | 64 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | 18 944.00 | | 17 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872.00 | 3 010.00 | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 558.00 | 84 552.00 | | 109 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 199.00 | 105 391.00 | | 164 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 558.00 | 84 552.00 | | 109 558.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 746.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 56.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 56.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 365.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 365.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -309.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 777.00 | 101 270.00 | | 87 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 974.00 | 94 551.00 | | 53 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 803.00 | 6 719.00 | | 33 803.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 960.00 | 643.00 | | 61 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | 643.00 | | 1 960.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 057.00 | 2 400.00 | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 057.00 | 2 400.00 | | 7 057.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 558.00 | 109 558.00 | | 109 558.00 |