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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 380.00 | 1 652.00 | 7 728.00 | 9 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 303.00 | 1 652.00 | 58 651.00 | 60 303.00 |
BT Marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 802.00 | 1 652.00 | 119 150.00 | 120 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 642.00 | 19 839.00 | | 53 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 809.00 | 33 803.00 | | 20 809.00 |
DL TOTAL (I) | 75 450.00 | 54 642.00 | | 75 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 64 399.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 520.00 | 17 287.00 | | 16 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | 2 872.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 699.00 | 109 558.00 | | 43 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 150.00 | 164 199.00 | | 119 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 109 558.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 67.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 67.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 10.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 10.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | 57.00 | | -966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 048.00 | 87 777.00 | | 81 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 239.00 | 53 974.00 | | 60 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 809.00 | 33 803.00 | | 20 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -320.00 | 2 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 60 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 9 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 457.00 | 1 652.00 | 9 457.00 | 9 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 457.00 | 1 652.00 | 9 457.00 | 9 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |