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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 792.00 | 15 347.00 | 3 445.00 | 18 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
AP Constructions | 56 500.00 | 23 070.00 | 33 429.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 486.00 | 7 572.00 | 3 913.00 | 11 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 272.00 | 26 362.00 | 26 910.00 | 53 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 378.00 | 77 433.00 | 273 945.00 | 351 378.00 |
BT Marchandises | 96 112.00 | | 96 112.00 | 96 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BZ Autres créances | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 508.00 | | 126 508.00 | 126 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 887.00 | 77 433.00 | 400 453.00 | 477 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 966.00 | -40 487.00 | | -17 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 877.00 | 22 520.00 | | 13 877.00 |
DL TOTAL (I) | 45 910.00 | 32 033.00 | | 45 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 832.00 | 254 420.00 | | 223 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 280.00 | 29 500.00 | | 24 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 932.00 | 79 195.00 | | 84 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 996.00 | 15 755.00 | | 20 996.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 100.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 542.00 | 379 970.00 | | 354 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 453.00 | 412 005.00 | | 400 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 543.00 | 158 142.00 | | 354 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 244.00 | | 4 134.00 | 347 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 680.00 | | | 206 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 123.00 | | 4 134.00 | 117 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 136.00 | 19 297.00 | | 58 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 588.00 | 3 758.00 | | 11 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 277.00 | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 745.00 | 15 260.00 | | 41 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 486.00 | 221 486.00 | | 221 486.00 |
VI Groupe et associés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 191.00 | | | 254 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 246.00 | | | 281 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 543.00 | 354 543.00 | | 354 543.00 |