| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 916.00 | 5 326.00 | 1 590.00 | 6 916.00 |
AH Fonds commercial | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
AP Constructions | 62 913.00 | 34 757.00 | 28 156.00 | 62 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915.00 | 9 598.00 | 3 316.00 | 12 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 879.00 | 38 168.00 | 17 710.00 | 55 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 918.00 | 87 851.00 | 257 067.00 | 344 918.00 |
BT Marchandises | 105 929.00 | | 105 929.00 | 105 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CF Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 526.00 | | 141 526.00 | 141 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 444.00 | 87 851.00 | 398 593.00 | 486 444.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DH Report à nouveau | | -4 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 246.00 | 13 455.00 | | 18 246.00 |
DL TOTAL (I) | 77 613.00 | 59 366.00 | | 77 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 281.00 | 212 731.00 | | 211 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716.00 | 31 538.00 | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 831.00 | 71 939.00 | | 87 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 151.00 | 20 162.00 | | 17 151.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 980.00 | 336 872.00 | | 320 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 593.00 | 396 238.00 | | 398 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 413.00 | 336 872.00 | | 155 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 390.00 | 19 590.00 | | 19 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 350.00 | | 7 297.00 | 358 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 729.00 | 344 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 792.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 131 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 680.00 | | 1 836.00 | 206 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 229.00 | | 5 415.00 | 128 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | 45.00 | 4 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 605.00 | 12 974.00 | 20 729.00 | 95 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 246.00 | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 733.00 | 12 727.00 | 1 936.00 | 71 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 891.00 | 26 324.00 | 96 870.00 | 191 891.00 |
VI Groupe et associés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 018.00 | | | 195 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 988.00 | | | 220 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 427.00 | 33 679.00 | 3 748.00 | 37 427.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 980.00 | 155 413.00 | 96 870.00 | 320 980.00 |