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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
AH Fonds commercial | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
AP Constructions | 72 139.00 | 40 834.00 | 31 305.00 | 72 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 735.00 | 9 919.00 | 6 816.00 | 16 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 842.00 | 39 753.00 | 33 089.00 | 72 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 928.00 | 97 423.00 | 277 504.00 | 374 928.00 |
BT Marchandises | 115 321.00 | | 115 321.00 | 115 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BZ Autres créances | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 626.00 | | 144 626.00 | 144 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 554.00 | 97 423.00 | 422 131.00 | 519 554.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
DG Autres réserves | 27 613.00 | 9 366.00 | | 27 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 866.00 | 18 246.00 | | 9 866.00 |
DL TOTAL (I) | 104 054.00 | 77 613.00 | | 104 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 906.00 | 211 281.00 | | 215 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 4 716.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 172.00 | 87 831.00 | | 83 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 699.00 | 17 151.00 | | 18 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 076.00 | 320 980.00 | | 318 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 131.00 | 398 593.00 | | 422 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297.00 | | | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 122.00 | 34 581.00 | 132 985.00 | 212 122.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 076.00 | 140 536.00 | 132 985.00 | 318 076.00 |