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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
060 Stock marchandises | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
072 Créances – Autres | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
084 Disponibilités | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 422.00 | | 100 422.00 | 100 422.00 |
110 Total général Actif | 100 422.00 | | 100 422.00 | 100 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 896.00 | 426 258.00 | | 522 896.00 |
222 Production stockée | 11 238.00 | -14 864.00 | | 11 238.00 |
230 Autres produits | | 315.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 134.00 | 411 709.00 | | 534 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 165.00 | -3 332.00 | | -4 165.00 |
242 Autres charges externes. | 358 326.00 | 197 704.00 | | 358 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | 815.00 | | 2 126.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 348.00 | 153 878.00 | | 135 348.00 |
252 Charges sociales | 34 063.00 | 48 561.00 | | 34 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 698.00 | 397 626.00 | | 525 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 436.00 | 14 083.00 | | 8 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 059.00 | 7 872.00 | | 8 059.00 |
294 Charges financières | 427.00 | 28.00 | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 3 289.00 | | 2 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 658.00 | 18 637.00 | | 13 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |