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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 650.00 | 537.00 | 25 113.00 | 25 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 650.00 | 537.00 | 25 113.00 | 25 650.00 |
BN En cours de production de biens | 131 765.00 | | 131 765.00 | 131 765.00 |
BT Marchandises | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BZ Autres créances | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CF Disponibilités | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 604.00 | | 156 604.00 | 156 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 254.00 | 537.00 | 181 717.00 | 182 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 629.00 | 47 841.00 | | 66 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 743.00 | 18 788.00 | | 8 743.00 |
DL TOTAL (I) | 76 472.00 | 67 729.00 | | 76 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 296.00 | 9 904.00 | | 38 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 250.00 | 30 795.00 | | 43 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 699.00 | 20 360.00 | | 23 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 245.00 | 61 059.00 | | 105 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 717.00 | 128 788.00 | | 181 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 245.00 | 61 059.00 | | 105 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 895.00 | | 524 895.00 | 524 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 895.00 | | 524 895.00 | 524 895.00 |
FM Production stockée | | | 66 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 783.00 | 1 956.00 | | 3 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 660.00 | 7 650.00 | | 4 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | 7 650.00 | | 4 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 659.00 | 6 162.00 | | 4 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 3 315.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 072.00 | 970 538.00 | | 600 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 328.00 | 951 750.00 | | 591 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 743.00 | 18 788.00 | | 8 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 076.00 | 3 312.00 | | 8 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683.00 | | 22 967.00 | 2 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683.00 | | 22 967.00 | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VI Groupe et associés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 245.00 | 105 245.00 | | 105 245.00 |