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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 650.00 | 6 816.00 | 18 834.00 | 25 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 650.00 | 6 816.00 | 18 834.00 | 25 650.00 |
BN En cours de production de biens | 186 506.00 | | 186 506.00 | 186 506.00 |
BT Marchandises | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BZ Autres créances | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 231.00 | | 213 231.00 | 213 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 881.00 | 6 816.00 | 232 065.00 | 238 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DL TOTAL (I) | 80 857.00 | | | 80 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 159.00 | | | 98 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 208.00 | | | 151 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 065.00 | | | 232 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 208.00 | | | 151 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 131.00 | | 387 131.00 | 387 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 131.00 | | 387 131.00 | 387 131.00 |
FM Production stockée | | | 54 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 966.00 | | | 441 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 581.00 | | | 437 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537.00 | 6 279.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 6 279.00 | | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VI Groupe et associés | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 208.00 | 151 208.00 | | 151 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
ST Autres comptes | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
YT Sous‐traitance | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 856.00 | | | 180 856.00 |