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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 780.00 | 20 868.00 | 9 912.00 | 30 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 420.00 | 1 080.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 100.00 | 21 288.00 | 49 812.00 | 71 100.00 |
BT Marchandises | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 664.00 | 21 288.00 | 56 376.00 | 77 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 726.00 | -19 440.00 | | -14 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 841.00 | 4 715.00 | | 9 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 115.00 | -4 726.00 | | 5 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 848.00 | 45 053.00 | | 35 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 9 287.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 5 018.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 099.00 | 9 022.00 | | 7 099.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 260.00 | 68 379.00 | | 51 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 376.00 | 63 653.00 | | 56 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 824.00 | 68 379.00 | | 26 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
FG Production vendue services | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 192.00 | | 121 192.00 | 121 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 931.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 313.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 313.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 330.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 384.00 | 125 420.00 | | 126 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 543.00 | 120 705.00 | | 116 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 841.00 | 4 715.00 | | 9 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 600.00 | | 1 500.00 | 69 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 780.00 | | 1 500.00 | 30 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 357.00 | 7 931.00 | | 13 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 357.00 | 7 931.00 | | 13 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 774.00 | 8 337.00 | 24 437.00 | 32 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 260.00 | 26 824.00 | 24 437.00 | 51 260.00 |