| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 570.00 | 18 939.00 | 3 631.00 | 22 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 385.00 | 1 234.00 | 8 151.00 | 9 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 775.00 | 20 173.00 | 50 602.00 | 70 775.00 |
BT Marchandises | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 961.00 | 20 173.00 | 58 788.00 | 78 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 395.00 | 8 307.00 | | 12 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 610.00 | 5 088.00 | | -1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 21 785.00 | 23 395.00 | | 21 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 058.00 | 13 870.00 | | 10 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | 284.00 | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 521.00 | | 4 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 509.00 | 8 668.00 | | 12 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 003.00 | 27 343.00 | | 37 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 788.00 | 50 738.00 | | 58 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 301.00 | | 56 301.00 | 56 301.00 |
FG Production vendue services | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 565.00 | | 109 565.00 | 109 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 90.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -90.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 620.00 | 109 375.00 | | 111 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 230.00 | 104 287.00 | | 113 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 610.00 | 5 088.00 | | -1 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 500.00 | | 9 517.00 | 63 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242.00 | 70 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242.00 | 31 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 680.00 | | 9 517.00 | 24 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 334.00 | 2 784.00 | 1 945.00 | 19 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 334.00 | 2 784.00 | 1 945.00 | 19 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 058.00 | 2 993.00 | 7 065.00 | 10 058.00 |
VI Groupe et associés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635.00 | 1 135.00 | 500.00 | 1 635.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 003.00 | 29 938.00 | 7 065.00 | 37 003.00 |