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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 249.00 | 4 922.00 | 10 327.00 | 15 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 390.00 | 2 447.00 | 2 943.00 | 5 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 894.00 | 7 369.00 | 16 525.00 | 23 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 868.00 | 3 370.00 | 173 498.00 | 176 868.00 |
BZ Autres créances | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
CF Disponibilités | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 737.00 | 3 370.00 | 328 367.00 | 331 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 631.00 | 10 739.00 | 344 892.00 | 355 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 096.00 | | | 150 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 692.00 | | | 219 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 892.00 | | | 344 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 692.00 | | | 219 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 148.00 | | 971 148.00 | 971 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 148.00 | | 971 148.00 | 971 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 556.00 | | | 973 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 461.00 | | | 963 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621.00 | 3 748.00 | 7 369.00 | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621.00 | 3 748.00 | 7 369.00 | 3 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 097.00 | 150 097.00 | | 150 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 176 868.00 | | | 176 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VP Divers | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 737.00 | 226 482.00 | 3 255.00 | 229 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 692.00 | 219 692.00 | | 219 692.00 |