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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 499.00 | 13 208.00 | 3 290.00 | 16 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 070.00 | 4 684.00 | 2 386.00 | 7 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 825.00 | 17 893.00 | 8 932.00 | 26 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 569.00 | 9 475.00 | 232 094.00 | 241 569.00 |
BZ Autres créances | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
CF Disponibilités | 116 981.00 | | 116 981.00 | 116 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 633.00 | 9 475.00 | 405 158.00 | 414 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 458.00 | 27 368.00 | 414 090.00 | 441 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
DH Report à nouveau | -61 025.00 | | | -61 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 733.00 | | | 173 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 701.00 | | | 348 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 090.00 | | | 414 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 701.00 | | | 248 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 145.00 | 1 680.00 | | 25 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 890.00 | 1 680.00 | | 21 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 195.00 | 2 698.00 | | 15 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 195.00 | 2 698.00 | | 15 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 733.00 | 173 733.00 | | 173 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 241 570.00 | 241 570.00 | | 241 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 488.00 | 280 233.00 | 3 255.00 | 283 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 701.00 | 248 701.00 | 100 000.00 | 348 701.00 |