| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 499.00 | 10 844.00 | 5 655.00 | 16 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 390.00 | 4 351.00 | 1 039.00 | 5 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 144.00 | 15 195.00 | 9 949.00 | 25 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 338.00 | | 136 338.00 | 136 338.00 |
BZ Autres créances | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CF Disponibilités | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 227.00 | | 230 227.00 | 230 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 371.00 | 15 195.00 | 240 176.00 | 255 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
DH Report à nouveau | -71 641.00 | | | -71 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
DL TOTAL (I) | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 001.00 | | | 176 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 176.00 | | | 240 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 001.00 | | | 176 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 895.00 | | 1 250.00 | 23 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 640.00 | | 1 250.00 | 20 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 649.00 | 3 546.00 | | 11 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 649.00 | 3 546.00 | | 11 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 550.00 | 103 550.00 | | 103 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 136 338.00 | 136 338.00 | | 136 338.00 |
VB T. V. A. | 136 338.00 | 136 338.00 | | 136 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 001.00 | 176 001.00 | | 176 001.00 |