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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
CF Disponibilités | 79 374.00 | | 79 374.00 | 79 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 169.00 | | 219 169.00 | 219 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 169.00 | | 2 239 169.00 | 2 239 169.00 |
CU Autres participations | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
DH Report à nouveau | | -119 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 204.00 | 164 941.00 | | 42 204.00 |
DL TOTAL (I) | 722 232.00 | 680 028.00 | | 722 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 000.00 | 1 476 469.00 | | 1 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 4 164.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 927.00 | 7 584.00 | | 13 927.00 |
EA Autres dettes | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 937.00 | 1 488 218.00 | | 1 516 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 169.00 | 2 168 245.00 | | 2 239 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 8 193.00 | | 9 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 001.00 | 326 000.00 | | 203 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 797.00 | 161 059.00 | | 160 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 204.00 | 164 941.00 | | 42 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VC Groupe et associés | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 795.00 | 139 795.00 | | 139 795.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 937.00 | 1 516 937.00 | | 1 516 937.00 |