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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 909.00 | | 116 909.00 | 116 909.00 |
CF Disponibilités | 126 850.00 | | 126 850.00 | 126 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 759.00 | | 243 759.00 | 243 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 759.00 | | 2 263 759.00 | 2 263 759.00 |
CU Autres participations | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DG Autres réserves | 227 557.00 | 23 732.00 | | 227 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 329.00 | 203 825.00 | | 50 329.00 |
DL TOTAL (I) | 976 386.00 | 926 057.00 | | 976 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 964.00 | 1 130 000.00 | | 1 186 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 812.00 | 14 129.00 | | 42 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 597.00 | 51 934.00 | | 57 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 373.00 | 1 196 063.00 | | 1 287 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 759.00 | 2 122 120.00 | | 2 263 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 186 964.00 | | | 1 186 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 380 001.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 672.00 | 176 175.00 | | 159 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 329.00 | 203 825.00 | | 50 329.00 |