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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CF Disponibilités | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 120.00 | | 2 122 120.00 | 2 122 120.00 |
CU Autres participations | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 500.00 | 45 028.00 | | 63 500.00 |
DG Autres réserves | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 825.00 | 42 204.00 | | 203 825.00 |
DL TOTAL (I) | 926 057.00 | 722 232.00 | | 926 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 129.00 | 2 850.00 | | 14 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 934.00 | 13 927.00 | | 51 934.00 |
EA Autres dettes | | 70 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 063.00 | 1 516 937.00 | | 1 196 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 120.00 | 2 239 169.00 | | 2 122 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 662.00 | 9 877.00 | | 26 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 001.00 | 203 001.00 | | 380 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 175.00 | 160 797.00 | | 176 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 825.00 | 42 204.00 | | 203 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 361.00 | 80 361.00 | | 80 361.00 |
VW T.V.A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 063.00 | 1 196 063.00 | | 1 196 063.00 |