| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
CF Disponibilités | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 914.00 | | 228 914.00 | 228 914.00 |
CU Autres participations | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 128 532.00 | -3 955.00 | | 128 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 349.00 | 132 637.00 | | 23 349.00 |
DL TOTAL (I) | 153 531.00 | 130 182.00 | | 153 531.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 469.00 | 559.00 | | 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 732.00 | 85 449.00 | | 71 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 1 397.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 384.00 | 88 404.00 | | 75 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 914.00 | 218 586.00 | | 228 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 574.00 | 16 672.00 | | 17 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 871.00 | 136 547.00 | | 27 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522.00 | 3 910.00 | | 4 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 349.00 | 132 637.00 | | 23 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 732.00 | 13 922.00 | 57 810.00 | 71 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 384.00 | 17 574.00 | 57 810.00 | 75 384.00 |