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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 496.00 | | 209 496.00 | 209 496.00 |
CF Disponibilités | 100 374.00 | | 100 374.00 | 100 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 374.00 | | 100 374.00 | 100 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 870.00 | | 309 870.00 | 309 870.00 |
CU Autres participations | 209 496.00 | | 209 496.00 | 209 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 194 901.00 | 151 881.00 | | 194 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 977.00 | 43 021.00 | | 67 977.00 |
DL TOTAL (I) | 264 528.00 | 196 551.00 | | 264 528.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 293.00 | 378.00 | | 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 678.00 | 57 810.00 | | 43 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 370.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 342.00 | 59 558.00 | | 45 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 870.00 | 256 109.00 | | 309 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 007.00 | 15 880.00 | | 16 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 257.00 | 45 601.00 | | 70 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281.00 | 2 580.00 | | 2 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 977.00 | 43 021.00 | | 67 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 496.00 | | | 209 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 496.00 | | | 209 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 678.00 | 14 343.00 | 29 335.00 | 43 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 342.00 | 16 007.00 | 29 335.00 | 45 342.00 |