| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 764.00 | | 1 280 764.00 | 1 280 764.00 |
CF Disponibilités | 115 056.00 | | 115 056.00 | 115 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 056.00 | | 115 056.00 | 115 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 820.00 | | 1 395 820.00 | 1 395 820.00 |
CU Autres participations | 1 280 764.00 | | 1 280 764.00 | 1 280 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 329 626.00 | 262 878.00 | | 329 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 818.00 | 66 748.00 | | 218 818.00 |
DL TOTAL (I) | 550 095.00 | 331 276.00 | | 550 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 214.00 | 992 335.00 | | 842 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | 3 452.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 377.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 726.00 | 996 163.00 | | 845 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 820.00 | 1 327 440.00 | | 1 395 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 514.00 | 153 919.00 | | 154 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 292.00 | 164 522.00 | | 225 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474.00 | 97 773.00 | | 6 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 818.00 | 66 748.00 | | 218 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 764.00 | | | 1 280 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 764.00 | | | 1 280 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 214.00 | 151 003.00 | 551 614.00 | 842 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 121.00 | | | 150 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 725.00 | 154 514.00 | 551 614.00 | 845 725.00 |